工银泰丰一年封闭债券 (017792.jj)(已退市)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 退市时间 | 2024-03-20 | 基金类型债券型(封闭式)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.66% | ||
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工银泰丰一年封闭债券(017792) - 概况
最后更新于：2024-03-30
| 基金全称 | 工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银泰丰一年封闭债券 |
| 基金主代码 | 017792 |
| 运作方式 | 契约型封闭式 |
| 合同生效日 | 2023-03-21 |
| 总份额 | 68.39亿 份 (2023-12-31) |
| 投资目标 | 本基金可采取买入并持有到期策略、交易型策略等多种投资策略，在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金将深入研究国际与国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、各类资产市场运行状况等因素，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势等，确定固定收益类资产的久期配置。在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。本基金将根据资产估值方法不同，对投资债券实行分单元管理：一是持有到期型单元，投资于以收取合同现金流量为目的并持有到期的债券，该单元内的资产均需通过《企业会计准则》要求的“合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的测试”（“SPPI测试”）。基金管理人将持续进行资产减值测试和影子定价偏离度监测以加强基金估值的公允性评估，按法律法规要求及时采取有效措施，避免基金资产净值在封闭期到期前异常波动。二是交易型单元，该单元的债券资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。为确保上述两类债券的严格隔离，基金管理人在购买债券伊始即根据投资目的对其分别标记为市值法债券品种和摊余成本法债券品种，计入上述两个单元分别独立运营管理；单元划分确定后在封闭期内不可随意更改，每笔债券投资分类标识确定后不可随意更改，持有到期型单元的债券资产原则上不可自由卖出，确有必要的，基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则或根据基金合同的有关规定，在不违反《企业会计准则》的前提下，履行内部程序后按照会计准则对尚未到期的债券资产进行处置。各金融资产的投资策略具体包括以摊余成本法计量的债券资产的投资策略、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资策略、息差策略和各类金融工具的投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（1-3年）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
