合煦智远稳进纯债债券C (017797.jj)合煦智远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
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合煦智远稳进纯债债券C(017797) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,907.08万 | 90.67% |
| (其中) 债券 | 6,907.08万 | 90.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 558.59万 | 7.33% |
| 3 | 其他资产 | 151.85万 | 1.99% |
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