合煦智远稳进纯债债券C (017797.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数626.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远稳进纯债债券A 、 合煦智远稳进纯债债券E | ||||
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合煦智远稳进纯债债券C(017797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-02 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-28 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-14 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-01 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-31 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-15 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
