合煦智远稳进纯债债券C (017797.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数626.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远稳进纯债债券A 、 合煦智远稳进纯债债券E | ||||
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合煦智远稳进纯债债券C(017797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.53万元 | 0.30% | 5.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 202.07万元 | 0.30% | 67.36万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 140.27万元 | 0.30% | 46.76万元 | 0.10% |
