合煦智远稳进纯债债券C (017797.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数626.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远稳进纯债债券A 、 合煦智远稳进纯债债券E | ||||
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合煦智远稳进纯债债券C(017797) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,124.66万 | 3,965.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5,152.51万 | 4,969.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,564.30万 | 6,378.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.25亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.76亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.44亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-03-06 | 1.00元 | 24.16亿 | 24.16亿元 | -- |
