易方达恒固18个月封闭式债券C (017799.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4,248.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0016元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒固18个月封闭式债券A | ||||
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易方达恒固18个月封闭式债券C(017799) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0.021 元 | 1.93亿 | 405.62万元 | 2.06% | -- |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.019 元 | 1.93亿 | 366.99万元 | 1.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
