易方达恒固18个月封闭式债券C (017799.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0016元持有人户数4,248.00基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒固18个月封闭式债券A | ||||
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易方达恒固18个月封闭式债券C(017799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0016元 | 1.0416元 |
| 2024-09-05 | 1.0016元 | 1.0416元 |
| 2024-09-04 | 1.0016元 | 1.0416元 |
| 2024-09-03 | 1.0015元 | 1.0415元 |
| 2024-09-02 | 1.0013元 | 1.0413元 |
| 2024-08-30 | 1.0010元 | 1.0410元 |
| 2024-08-29 | 1.0008元 | 1.0408元 |
| 2024-08-28 | 1.0007元 | 1.0407元 |
| 2024-08-27 | 1.0216元 | 1.0406元 |
| 2024-08-26 | 1.0216元 | 1.0406元 |
| 2024-08-23 | 1.0208元 | 1.0398元 |
| 2024-08-22 | 1.0205元 | 1.0395元 |
| 2024-08-21 | 1.0205元 | 1.0395元 |
| 2024-08-20 | 1.0205元 | 1.0395元 |
| 2024-08-19 | 1.0200元 | 1.0390元 |
| 2024-08-16 | 1.0194元 | 1.0384元 |
| 2024-08-15 | 1.0190元 | 1.0380元 |
| 2024-08-14 | 1.0191元 | 1.0381元 |
| 2024-08-13 | 1.0189元 | 1.0379元 |
| 2024-08-12 | 1.0185元 | 1.0375元 |
| 2024-08-09 | 1.0186元 | 1.0376元 |
| 2024-08-08 | 1.0185元 | 1.0375元 |
| 2024-08-07 | 1.0186元 | 1.0376元 |
| 2024-08-06 | 1.0185元 | 1.0375元 |
| 2024-08-05 | 1.0185元 | 1.0375元 |
| 2024-08-02 | 1.0183元 | 1.0373元 |
| 2024-08-01 | 1.0181元 | 1.0371元 |
| 2024-07-31 | 1.0180元 | 1.0370元 |
| 2024-07-30 | 1.0178元 | 1.0368元 |
| 2024-07-29 | 1.0178元 | 1.0368元 |
| 2024-07-26 | 1.0175元 | 1.0365元 |
| 2024-07-25 | 1.0174元 | 1.0364元 |
| 2024-07-24 | 1.0172元 | 1.0362元 |
| 2024-07-23 | 1.0171元 | 1.0361元 |
| 2024-07-22 | 1.0170元 | 1.0360元 |
| 2024-07-19 | 1.0164元 | 1.0354元 |
| 2024-07-18 | 1.0163元 | 1.0353元 |
| 2024-07-17 | 1.0163元 | 1.0353元 |
| 2024-07-16 | 1.0163元 | 1.0353元 |
| 2024-07-15 | 1.0162元 | 1.0352元 |
| 2024-07-12 | 1.0159元 | 1.0349元 |
| 2024-07-11 | 1.0156元 | 1.0346元 |
| 2024-07-10 | 1.0155元 | 1.0345元 |
| 2024-07-09 | 1.0154元 | 1.0344元 |
| 2024-07-08 | 1.0152元 | 1.0342元 |
| 2024-07-05 | 1.0151元 | 1.0341元 |
| 2024-07-04 | 1.0152元 | 1.0342元 |
| 2024-07-03 | 1.0151元 | 1.0341元 |
| 2024-07-02 | 1.0149元 | 1.0339元 |
| 2024-07-01 | 1.0148元 | 1.0338元 |
