易方达恒固18个月封闭式债券C (017799.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0010元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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易方达恒固18个月封闭式债券C(017799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,180.60万元 | 0.30% | 196.77万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,953.87万元 | 0.30% | 325.64万元 | 0.05% |
| 2023-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 749.62万元 | 0.30% | 124.94万元 | 0.05% |
