易方达恒固18个月封闭式债券C
(017799.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4,248.00		成立日期2023-03-06
总资产规模
1.96亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0016元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78%
相关基金: 主从基金易方达恒固18个月封闭式债券A
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易方达恒固18个月封闭式债券C(017799) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达恒固18个月封闭式债券C.(017799) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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易方达恒固18个月封闭式债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元1.96亿1.93亿元--
2024-03-31--1.95亿1.93亿元--
2023-12-311.02元1.97亿1.93亿元--
2023-09-30--1.96亿1.93亿元--
2023-06-301.01元1.95亿1.93亿元--
2023-03-061.00元1.93亿1.93亿元--

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