惠升和润39个月封闭债券 (017805.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0345元基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.23亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 29.23亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 323.22万 | 0.11% |
加载中......
