惠升和润39个月封闭债券 (017805.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0345元基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
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惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 374.84万元 | 0.30% | 62.47万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 96.90万元 | 0.30% | 16.15万元 | 0.05% |
