惠升和润39个月封闭债券 (017805.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0345元基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
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惠升和润39个月封闭债券(017805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0345元 | 1.0555元 |
| 2024-07-25 | 1.0342元 | 1.0552元 |
| 2024-07-24 | 1.0340元 | 1.0550元 |
| 2024-07-23 | 1.0338元 | 1.0548元 |
| 2024-07-22 | 1.0334元 | 1.0544元 |
| 2024-07-19 | 1.0328元 | 1.0538元 |
| 2024-07-18 | 1.0325元 | 1.0535元 |
| 2024-07-17 | 1.0324元 | 1.0534元 |
| 2024-07-16 | 1.0323元 | 1.0533元 |
| 2024-07-15 | 1.0322元 | 1.0532元 |
| 2024-07-12 | 1.0319元 | 1.0529元 |
| 2024-07-11 | 1.0317元 | 1.0527元 |
| 2024-07-10 | 1.0316元 | 1.0526元 |
| 2024-07-09 | 1.0315元 | 1.0525元 |
| 2024-07-08 | 1.0313元 | 1.0523元 |
| 2024-07-05 | 1.0311元 | 1.0521元 |
| 2024-07-04 | 1.0312元 | 1.0522元 |
| 2024-07-03 | 1.0307元 | 1.0517元 |
| 2024-07-02 | 1.0305元 | 1.0515元 |
| 2024-07-01 | 1.0304元 | 1.0514元 |
| 2024-06-28 | 1.0304元 | 1.0514元 |
| 2024-06-27 | 1.0302元 | 1.0512元 |
| 2024-06-26 | 1.0300元 | 1.0510元 |
| 2024-06-25 | 1.0299元 | 1.0509元 |
| 2024-06-24 | 1.0297元 | 1.0507元 |
| 2024-06-21 | 1.0294元 | 1.0504元 |
| 2024-06-20 | 1.0294元 | 1.0504元 |
| 2024-06-19 | 1.0292元 | 1.0502元 |
| 2024-06-18 | 1.0291元 | 1.0501元 |
| 2024-06-17 | 1.0289元 | 1.0499元 |
| 2024-06-14 | 1.0287元 | 1.0497元 |
| 2024-06-13 | 1.0284元 | 1.0494元 |
| 2024-06-12 | 1.0283元 | 1.0493元 |
| 2024-06-11 | 1.0282元 | 1.0492元 |
| 2024-06-07 | 1.0276元 | 1.0486元 |
| 2024-06-06 | 1.0274元 | 1.0484元 |
| 2024-06-05 | 1.0273元 | 1.0483元 |
| 2024-06-04 | 1.0271元 | 1.0481元 |
| 2024-06-03 | 1.0270元 | 1.0480元 |
| 2024-05-31 | 1.0265元 | 1.0475元 |
| 2024-05-30 | 1.0264元 | 1.0474元 |
| 2024-05-29 | 1.0263元 | 1.0473元 |
| 2024-05-28 | 1.0261元 | 1.0471元 |
| 2024-05-27 | 1.0259元 | 1.0469元 |
| 2024-05-24 | 1.0252元 | 1.0462元 |
| 2024-05-23 | 1.0250元 | 1.0460元 |
| 2024-05-22 | 1.0247元 | 1.0457元 |
| 2024-05-21 | 1.0246元 | 1.0456元 |
| 2024-05-20 | 1.0244元 | 1.0454元 |
| 2024-05-17 | 1.0234元 | 1.0444元 |
