中加恒泰定开债券C(017806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 199.71万元 | 0.30% | 66.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 241.53万元 | 0.30% | 80.51万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 84.75万元 | 0.30% | 28.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 59.96万元 | 0.30% | 20.04万元 | 0.10% |
