中加恒泰定开债券C (017806.jj)中加基金管理有限公司持有人户数1.00	成立日期	2023-01-20	总资产规模	498.37元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0228元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.43%
相关基金:	主从基金中加恒泰定开债券A
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中加恒泰定开债券C(017806) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中加恒泰定开债券C.(017806) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加恒泰定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	498.37	495.00元	--
2024-06-30	1.01元	499.36	495.00元	--