中加恒泰定开债券C(017806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-09-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-09-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-09-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-09-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-05-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-04-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-04-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-04-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-04-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-04-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-04-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-04-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-03-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-03-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-03-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-03-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
