中加恒泰定开债券C (017806.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0146元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金中加恒泰定开债券A | ||||
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中加恒泰定开债券C(017806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-05-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-04-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-04-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-04-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-04-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-04-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-04-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-04-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-03-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-03-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-03-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-03-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-03-01 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-02-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-02-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-02-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-01-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-01-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-01-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-01-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-01-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-12-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-12-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-12-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-12-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-12-01 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-11-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-11-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-11-10 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-11-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-10-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-10-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-10-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-10-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
