南方恒泽18个月封闭式债券A (017807.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-02-23 | 退市时间 | 2024-08-22 | 基金类型债券型(封闭式)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.89% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒泽18个月封闭式债券A(017807) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0139 元 | 39.43亿 | 5,480.23万元 | 1.37% | -- |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.012 元 | 39.43亿 | 4,731.13万元 | 1.18% | |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.0093 元 | 39.43亿 | 3,666.63万元 | 0.92% | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
