南方恒泽18个月封闭式债券A (017807.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-02-23 | 退市时间 | 2024-08-22 | 基金类型债券型(封闭式)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.89% | ||
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南方恒泽18个月封闭式债券A(017807) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 640.03万元 | 0.30% | 106.67万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,093.30万元 | 0.30% | 182.22万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 444.94万元 | 0.30% | 74.16万元 | 0.05% |
