南方恒泽18个月封闭式债券A
(017807.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2023-02-23
总资产规模
40.01亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0041元基金经理陶铄 、 黄河管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77%
相关基金: 主从基金南方恒泽18个月封闭式债券C
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南方恒泽18个月封闭式债券A(017807) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方恒泽18个月封闭式债券A.(017807) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方恒泽18个月封闭式债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元40.01亿39.43亿元--
2024-03-31--39.78亿39.43亿元--
2023-12-311.02元40.02亿39.43亿元--
2023-09-30--39.77亿39.43亿元--
2023-06-301.01元39.76亿39.43亿元--
2023-02-231.00元39.43亿39.43亿元--

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