南方恒泽18个月封闭式债券A (017807.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0041元基金经理陶铄 、 黄河管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒泽18个月封闭式债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒泽18个月封闭式债券A(017807) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方恒泽18个月封闭式债券 | |
| 基金主代码 | 017807 | |
| 运作方式 | 契约型封闭式 | |
| 合同生效日 | 2023-02-23 | |
| 总份额 | 42.47亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 | |
| 投资策略 | 基金管理人应根据资产估值方法不同，对投资的债券资产实行分单元管理，一是持有到期型单元，二是交易型单元。本基金投资前将对所投资的债券资产确认是否采用买入并持有至到期策略。具体投资策略包括：1、子单元管理策略；2、以摊余成本法计量的债券资产的投资策略；3、信用债投资策略；4、收益率曲线策略；5、放大策略；6、资产支持证券投资策略；7、国债期货投资策略；8、信用衍生品投资策略；9、可转换债券及可交换债券投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 南方恒泽18个月封闭式债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017807 | 017808 |
| 子基金份额 | 39.43亿 份 (2024-06-30) | 3.05亿 份 (2024-06-30) |
