万家CFETS0-3年期政金债指数A (017818.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0280元基金经理段博卿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS0-3年期政金债指数C | ||||
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万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0206 元 | 7,764.10万元 | 2.00% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.003 元 | 1,192.72万元 | 0.29% | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
