万家CFETS0-3年期政金债指数A (017818.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0280元基金经理段博卿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS0-3年期政金债指数C | ||||
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万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0280元 | 1.0516元 |
| 2024-08-29 | 1.0279元 | 1.0515元 |
| 2024-08-28 | 1.0278元 | 1.0514元 |
| 2024-08-27 | 1.0273元 | 1.0509元 |
| 2024-08-26 | 1.0280元 | 1.0516元 |
| 2024-08-23 | 1.0280元 | 1.0516元 |
| 2024-08-22 | 1.0275元 | 1.0511元 |
| 2024-08-21 | 1.0273元 | 1.0509元 |
| 2024-08-20 | 1.0274元 | 1.0510元 |
| 2024-08-19 | 1.0276元 | 1.0512元 |
| 2024-08-16 | 1.0273元 | 1.0509元 |
| 2024-08-15 | 1.0275元 | 1.0511元 |
| 2024-08-14 | 1.0281元 | 1.0517元 |
| 2024-08-13 | 1.0275元 | 1.0511元 |
| 2024-08-12 | 1.0263元 | 1.0499元 |
| 2024-08-09 | 1.0279元 | 1.0515元 |
| 2024-08-08 | 1.0285元 | 1.0521元 |
| 2024-08-07 | 1.0295元 | 1.0531元 |
| 2024-08-06 | 1.0293元 | 1.0529元 |
| 2024-08-05 | 1.0299元 | 1.0535元 |
| 2024-08-02 | 1.0295元 | 1.0531元 |
| 2024-08-01 | 1.0293元 | 1.0529元 |
| 2024-07-31 | 1.0285元 | 1.0521元 |
| 2024-07-30 | 1.0280元 | 1.0516元 |
| 2024-07-29 | 1.0276元 | 1.0512元 |
| 2024-07-26 | 1.0268元 | 1.0504元 |
| 2024-07-25 | 1.0263元 | 1.0499元 |
| 2024-07-24 | 1.0259元 | 1.0495元 |
| 2024-07-23 | 1.0259元 | 1.0495元 |
| 2024-07-22 | 1.0251元 | 1.0487元 |
| 2024-07-19 | 1.0235元 | 1.0471元 |
| 2024-07-18 | 1.0231元 | 1.0467元 |
| 2024-07-17 | 1.0234元 | 1.0470元 |
| 2024-07-16 | 1.0233元 | 1.0469元 |
| 2024-07-15 | 1.0232元 | 1.0468元 |
| 2024-07-12 | 1.0227元 | 1.0463元 |
| 2024-07-11 | 1.0223元 | 1.0459元 |
| 2024-07-10 | 1.0218元 | 1.0454元 |
| 2024-07-09 | 1.0218元 | 1.0454元 |
| 2024-07-08 | 1.0211元 | 1.0447元 |
| 2024-07-05 | 1.0218元 | 1.0454元 |
| 2024-07-04 | 1.0225元 | 1.0461元 |
| 2024-07-03 | 1.0227元 | 1.0463元 |
| 2024-07-02 | 1.0222元 | 1.0458元 |
| 2024-07-01 | 1.0212元 | 1.0448元 |
| 2024-06-28 | 1.0225元 | 1.0461元 |
| 2024-06-27 | 1.0225元 | 1.0461元 |
| 2024-06-26 | 1.0219元 | 1.0455元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.0450元 |
| 2024-06-24 | 1.0206元 | 1.0442元 |
