万家CFETS0-3年期政金债指数A (017818.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数405.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-22当前净值1.0030 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% | |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS0-3年期政金债指数C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.0030元 | 1.0683元 |
| 2025-03-31 | 1.0032元 | 1.0685元 |
| 2025-03-28 | 1.0031元 | 1.0684元 |
| 2025-03-27 | 1.0030元 | 1.0683元 |
| 2025-03-26 | 1.0029元 | 1.0682元 |
| 2025-03-25 | 1.0027元 | 1.0680元 |
| 2025-03-24 | 1.0444元 | 1.0680元 |
| 2025-03-21 | 1.0442元 | 1.0678元 |
| 2025-03-20 | 1.0444元 | 1.0680元 |
| 2025-03-19 | 1.0438元 | 1.0674元 |
| 2025-03-18 | 1.0437元 | 1.0673元 |
| 2025-03-17 | 1.0435元 | 1.0671元 |
| 2025-03-14 | 1.0442元 | 1.0678元 |
| 2025-03-13 | 1.0440元 | 1.0676元 |
| 2025-03-12 | 1.0437元 | 1.0673元 |
| 2025-03-11 | 1.0426元 | 1.0662元 |
| 2025-03-10 | 1.0440元 | 1.0676元 |
| 2025-03-07 | 1.0439元 | 1.0675元 |
| 2025-03-06 | 1.0451元 | 1.0687元 |
| 2025-03-05 | 1.0456元 | 1.0692元 |
| 2025-03-04 | 1.0455元 | 1.0691元 |
| 2025-03-03 | 1.0457元 | 1.0693元 |
| 2025-02-28 | 1.0443元 | 1.0679元 |
| 2025-02-27 | 1.0436元 | 1.0672元 |
| 2025-02-26 | 1.0443元 | 1.0679元 |
| 2025-02-25 | 1.0443元 | 1.0679元 |
| 2025-02-24 | 1.0440元 | 1.0676元 |
| 2025-02-21 | 1.0454元 | 1.0690元 |
| 2025-02-20 | 1.0464元 | 1.0700元 |
| 2025-02-19 | 1.0475元 | 1.0711元 |
| 2025-02-18 | 1.0468元 | 1.0704元 |
| 2025-02-17 | 1.0477元 | 1.0713元 |
| 2025-02-14 | 1.0484元 | 1.0720元 |
| 2025-02-13 | 1.0492元 | 1.0728元 |
| 2025-02-12 | 1.0496元 | 1.0732元 |
| 2025-02-11 | 1.0497元 | 1.0733元 |
| 2025-02-10 | 1.0496元 | 1.0732元 |
| 2025-02-07 | 1.0507元 | 1.0743元 |
| 2025-02-06 | 1.0509元 | 1.0745元 |
| 2025-02-05 | 1.0498元 | 1.0734元 |
| 2025-01-27 | 1.0491元 | 1.0727元 |
| 2025-01-24 | 1.0476元 | 1.0712元 |
| 2025-01-23 | 1.0476元 | 1.0712元 |
| 2025-01-22 | 1.0484元 | 1.0720元 |
| 2025-01-21 | 1.0485元 | 1.0721元 |
| 2025-01-20 | 1.0479元 | 1.0715元 |
| 2025-01-17 | 1.0480元 | 1.0716元 |
| 2025-01-16 | 1.0482元 | 1.0718元 |
| 2025-01-15 | 1.0488元 | 1.0724元 |
| 2025-01-14 | 1.0488元 | 1.0724元 |
