万家CFETS0-3年期政金债指数A (017818.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数405.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-22当前净值1.0030 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% | |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS0-3年期政金债指数C | ||
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万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 501.27万元 | 0.15% | 167.09万元 | 0.05% |
| 2024-09-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 260.85万元 | 0.15% | 86.95万元 | 0.05% |
| 2024-06-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 431.78万元 | 0.15% | 143.93万元 | 0.05% |
| 2023-10-21 | -- | 1.50% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 170.56万元 | 0.15% | 56.85万元 | 0.05% |
