万家CFETS0-3年期政金债指数A
(017818.jj)万家基金管理有限公司		成立日期2023-03-22
总资产规模
33.39亿元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0280元基金经理段博卿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59%
相关基金: 主从基金万家CFETS0-3年期政金债指数C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

万家CFETS0-3年期政金债指数A.(017818) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
万家CFETS0-3年期政金债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元33.39亿32.65亿元--
2024-03-31--36.51亿36.11亿元--
2023-12-311.02元38.38亿37.69亿元--
2023-09-30--40.31亿39.76亿元--
2023-06-301.01元38.32亿37.96亿元--
2023-04-13--48.03亿48.00亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。