万家CFETS0-3年期政金债指数A (017818.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数405.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-22当前净值1.0030 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% | |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS0-3年期政金债指数C | ||
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万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.05元 | 45.67亿 | 43.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 31.13亿 | 30.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 33.39亿 | 32.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.51亿 | 36.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 38.38亿 | 37.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.31亿 | 39.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 38.32亿 | 37.96亿元 | -- |
| 2023-04-13 | -- | 48.03亿 | 48.00亿元 | -- |
