信澳汇鑫两年封闭式债券型 (017834.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0069元基金经理杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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信澳汇鑫两年封闭式债券型(017834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0069元 | 1.0369元 |
| 2024-07-25 | 1.0064元 | 1.0364元 |
| 2024-07-24 | 1.0056元 | 1.0356元 |
| 2024-07-23 | 1.0053元 | 1.0353元 |
| 2024-07-22 | 1.0046元 | 1.0346元 |
| 2024-07-19 | 1.0040元 | 1.0340元 |
| 2024-07-18 | 1.0038元 | 1.0338元 |
| 2024-07-17 | 1.0039元 | 1.0339元 |
| 2024-07-16 | 1.0038元 | 1.0338元 |
| 2024-07-15 | 1.0036元 | 1.0336元 |
| 2024-07-12 | 1.0033元 | 1.0333元 |
| 2024-07-11 | 1.0029元 | 1.0329元 |
| 2024-07-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-09 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-05 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-25 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-19 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-05-31 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-05-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-05-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
