信澳匠心回报混合C(017836) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-25 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-24 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-23 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-10 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-09 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-26 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-06-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-21 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-06-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-14 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-05-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-05-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-05-29 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-05-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-05-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-05-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-05-22 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-05-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-05-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-05-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
