方正富邦稳惠3个月定开债券 (017841.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理区德成 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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方正富邦稳惠3个月定开债券(017841) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.02 元 | 19.81亿 | 3,962.45万元 | 1.93% | -- |
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0.0014 元 | 20.50亿 | 287.01万元 | 0.14% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.004 元 | 22.50亿 | 900.00万元 | 0.40% | 0.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
