方正富邦稳惠3个月定开债券 (017841.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理区德成 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
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方正富邦稳惠3个月定开债券(017841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0313元 | 1.0493元 |
| 2024-09-05 | 1.0314元 | 1.0494元 |
| 2024-09-04 | 1.0310元 | 1.0490元 |
| 2024-09-03 | 1.0306元 | 1.0486元 |
| 2024-09-02 | 1.0301元 | 1.0481元 |
| 2024-08-30 | 1.0289元 | 1.0469元 |
| 2024-08-29 | 1.0287元 | 1.0467元 |
| 2024-08-28 | 1.0283元 | 1.0463元 |
| 2024-08-27 | 1.0276元 | 1.0456元 |
| 2024-08-26 | 1.0288元 | 1.0468元 |
| 2024-08-23 | 1.0291元 | 1.0471元 |
| 2024-08-22 | 1.0292元 | 1.0472元 |
| 2024-08-21 | 1.0288元 | 1.0468元 |
| 2024-08-20 | 1.0296元 | 1.0476元 |
| 2024-08-19 | 1.0296元 | 1.0476元 |
| 2024-08-16 | 1.0292元 | 1.0472元 |
| 2024-08-15 | 1.0293元 | 1.0473元 |
| 2024-08-14 | 1.0304元 | 1.0484元 |
| 2024-08-13 | 1.0289元 | 1.0469元 |
| 2024-08-12 | 1.0278元 | 1.0458元 |
| 2024-08-09 | 1.0305元 | 1.0485元 |
| 2024-08-08 | 1.0315元 | 1.0495元 |
| 2024-08-07 | 1.0330元 | 1.0510元 |
| 2024-08-06 | 1.0323元 | 1.0503元 |
| 2024-08-05 | 1.0331元 | 1.0511元 |
| 2024-08-02 | 1.0324元 | 1.0504元 |
| 2024-08-01 | 1.0319元 | 1.0499元 |
| 2024-07-31 | 1.0310元 | 1.0490元 |
| 2024-07-30 | 1.0303元 | 1.0483元 |
| 2024-07-29 | 1.0301元 | 1.0481元 |
| 2024-07-26 | 1.0293元 | 1.0473元 |
| 2024-07-25 | 1.0287元 | 1.0467元 |
| 2024-07-24 | 1.0279元 | 1.0459元 |
| 2024-07-23 | 1.0279元 | 1.0459元 |
| 2024-07-22 | 1.0269元 | 1.0449元 |
| 2024-07-19 | 1.0252元 | 1.0432元 |
| 2024-07-18 | 1.0248元 | 1.0428元 |
| 2024-07-17 | 1.0251元 | 1.0431元 |
| 2024-07-16 | 1.0250元 | 1.0430元 |
| 2024-07-15 | 1.0248元 | 1.0428元 |
| 2024-07-12 | 1.0241元 | 1.0421元 |
| 2024-07-11 | 1.0235元 | 1.0415元 |
| 2024-07-10 | 1.0231元 | 1.0411元 |
| 2024-07-09 | 1.0231元 | 1.0411元 |
| 2024-07-08 | 1.0222元 | 1.0402元 |
| 2024-07-05 | 1.0233元 | 1.0413元 |
| 2024-07-04 | 1.0243元 | 1.0423元 |
| 2024-07-03 | 1.0242元 | 1.0422元 |
| 2024-07-02 | 1.0234元 | 1.0414元 |
| 2024-07-01 | 1.0223元 | 1.0403元 |
