方正富邦稳惠3个月定开债券
(017841.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数352.00		成立日期2023-06-16
总资产规模
19.94亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理区德成 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64%
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方正富邦稳惠3个月定开债券(017841) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

方正富邦稳惠3个月定开债券.(017841) 历史总基金份额和总规模曲线图

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方正富邦稳惠3个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元19.94亿19.81亿元--
2024-06-301.02元20.29亿19.81亿元--
2024-03-31--20.02亿19.81亿元--
2023-12-311.01元20.74亿20.50亿元--
2023-09-30--22.64亿22.50亿元--
2023-06-161.00元33.50亿33.50亿元--

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