方正富邦稳惠3个月定开债券 (017841.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理区德成 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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方正富邦稳惠3个月定开债券(017841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 312.71万元 | 0.30% | 104.24万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 443.86万元 | 0.30% | 147.95万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
