方正富邦稳惠3个月定开债券 (017841.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元基金经理区德成 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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方正富邦稳惠3个月定开债券(017841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0301元 | 1.0681元 |
| 2024-12-20 | 1.0296元 | 1.0676元 |
| 2024-12-19 | 1.0278元 | 1.0658元 |
| 2024-12-18 | 1.0275元 | 1.0655元 |
| 2024-12-17 | 1.0284元 | 1.0664元 |
| 2024-12-16 | 1.0290元 | 1.0670元 |
| 2024-12-13 | 1.0275元 | 1.0655元 |
| 2024-12-12 | 1.0254元 | 1.0634元 |
| 2024-12-11 | 1.0246元 | 1.0626元 |
| 2024-12-10 | 1.0246元 | 1.0626元 |
| 2024-12-09 | 1.0218元 | 1.0598元 |
| 2024-12-06 | 1.0207元 | 1.0587元 |
| 2024-12-05 | 1.0209元 | 1.0589元 |
| 2024-12-04 | 1.0207元 | 1.0587元 |
| 2024-12-03 | 1.0196元 | 1.0576元 |
| 2024-12-02 | 1.0198元 | 1.0578元 |
| 2024-11-29 | 1.0174元 | 1.0554元 |
| 2024-11-28 | 1.0162元 | 1.0542元 |
| 2024-11-27 | 1.0153元 | 1.0533元 |
| 2024-11-26 | 1.0153元 | 1.0533元 |
| 2024-11-25 | 1.0151元 | 1.0531元 |
| 2024-11-22 | 1.0141元 | 1.0521元 |
| 2024-11-21 | 1.0137元 | 1.0517元 |
| 2024-11-20 | 1.0131元 | 1.0511元 |
| 2024-11-19 | 1.0131元 | 1.0511元 |
| 2024-11-18 | 1.0129元 | 1.0509元 |
| 2024-11-15 | 1.0135元 | 1.0515元 |
| 2024-11-14 | 1.0134元 | 1.0514元 |
| 2024-11-13 | 1.0133元 | 1.0513元 |
| 2024-11-12 | 1.0137元 | 1.0517元 |
| 2024-11-11 | 1.0130元 | 1.0510元 |
| 2024-11-08 | 1.0125元 | 1.0505元 |
| 2024-11-07 | 1.0121元 | 1.0501元 |
| 2024-11-06 | 1.0113元 | 1.0493元 |
| 2024-11-05 | 1.0113元 | 1.0493元 |
| 2024-11-04 | 1.0109元 | 1.0489元 |
| 2024-11-01 | 1.0106元 | 1.0486元 |
| 2024-10-31 | 1.0092元 | 1.0472元 |
| 2024-10-30 | 1.0085元 | 1.0465元 |
| 2024-10-29 | 1.0082元 | 1.0462元 |
| 2024-10-28 | 1.0080元 | 1.0460元 |
| 2024-10-25 | 1.0083元 | 1.0463元 |
| 2024-10-24 | 1.0083元 | 1.0463元 |
| 2024-10-23 | 1.0084元 | 1.0464元 |
| 2024-10-22 | 1.0094元 | 1.0474元 |
| 2024-10-21 | 1.0109元 | 1.0489元 |
| 2024-10-18 | 1.0111元 | 1.0491元 |
| 2024-10-17 | 1.0115元 | 1.0495元 |
| 2024-10-16 | 1.0106元 | 1.0486元 |
| 2024-10-15 | 1.0110元 | 1.0490元 |
