易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A (017853.jj)云计算 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7694元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率13.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.36% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证云计算与大数据主题ETF | ||||
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易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A(017853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-29 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-26 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-07-25 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-07-24 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-23 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-22 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-19 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-18 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-07-17 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-07-16 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-15 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-12 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-11 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-07-10 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-09 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-08 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-05 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-04 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-03 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-02 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-01 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-06-28 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-06-27 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-06-26 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-06-25 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-06-24 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-06-21 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-06-20 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-06-19 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-06-18 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-17 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-06-14 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-13 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-12 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-06-11 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-06-07 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-06 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-06-05 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-06-04 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-03 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-05-31 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-05-30 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-05-29 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-05-28 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-05-27 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-05-24 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-05-23 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-05-22 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-05-21 | 0.8689元 | 0.8689元 |
