民生加银均衡优选混合A (017868.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,755.00 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8586元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率441.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.96% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银均衡优选混合C | ||||
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民生加银均衡优选混合A(017868) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 85.62% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 85.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,914.93万 | 14.37% |
| 3 | 其他资产 | 1.92万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 75.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,767.09万 | 10.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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