民生加银均衡优选混合A (017868.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7315元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率337.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.51% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银均衡优选混合C | ||||
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民生加银均衡优选混合A(017868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-04 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-03 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-07-02 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-01 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-06-28 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-06-27 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-06-26 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-06-25 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-06-24 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-06-21 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-06-20 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-19 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-06-18 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-06-17 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-14 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-06-13 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-06-12 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-06-11 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-06-07 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-06 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-06-05 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-06-04 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-06-03 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-05-31 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-05-30 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-05-29 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-05-28 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-05-27 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-05-24 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-05-23 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-05-22 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-05-21 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-05-20 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-05-17 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-05-16 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-05-15 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-05-14 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-05-13 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-05-10 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-05-09 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-05-08 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-05-07 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-05-06 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-04-30 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-04-29 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-04-26 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-04-25 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-04-24 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-04-23 | 0.7383元 | 0.7383元 |
