民生加银均衡优选混合A
(017868.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,755.00		成立日期2023-05-05
总资产规模
1.20亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.8586元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率441.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.96%
相关基金: 主从基金民生加银均衡优选混合C
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民生加银均衡优选混合A(017868) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

民生加银均衡优选混合A.(017868) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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民生加银均衡优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.83元1.20亿1.45亿元--
2024-06-300.74元1.14亿1.55亿元--
2024-03-31--1.31亿1.74亿元--
2023-12-310.83元1.56亿1.87亿元--
2023-09-30--1.93亿2.11亿元--
2023-05-051.00元2.55亿2.55亿元--

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