民生加银均衡优选混合A (017868.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,755.00 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8586元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率441.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.96% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银均衡优选混合C | ||||
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民生加银均衡优选混合A(017868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-12-19 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-12-18 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-12-17 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-12-16 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-12-13 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-12-12 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-12-11 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-12-10 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-12-09 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-12-06 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-12-05 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-12-04 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-12-03 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-12-02 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-11-29 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-11-28 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-11-27 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-11-26 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-11-25 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-11-22 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-11-21 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-11-20 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-19 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-11-18 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-11-15 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-11-14 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-11-13 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-11-12 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-11-11 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-11-08 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-11-07 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-11-06 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-11-05 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-11-04 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-11-01 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-10-31 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-10-30 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-10-29 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-10-28 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-10-25 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-10-24 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-10-23 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-22 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-10-21 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-10-18 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-10-17 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-10-16 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-10-15 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-10-14 | 0.8360元 | 0.8360元 |
