长城久润混合C (017885.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9046元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.80% |
| 相关基金: | 主从基金长城久润混合A | ||||
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长城久润混合C(017885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-07-30 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-29 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-07-26 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-25 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-24 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-23 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-22 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-19 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-18 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-17 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-16 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-15 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-12 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-11 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-10 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-09 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-08 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-05 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-04 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-03 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-02 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-01 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-28 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-06-27 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-25 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-06-24 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-20 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-06-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-13 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-31 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-05-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-05-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-05-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-05-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
