长城久润混合C (017885.jj)长城基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2023-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0270元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.21% |
| 相关基金: | 主从基金长城久润混合A | ||||
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长城久润混合C(017885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-16 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-13 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-12 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-25 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-22 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-31 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-30 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-10-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-10-17 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-10-16 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
