国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0287元基金经理王晓宁 、 沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率14.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金国富安颐稳健6个月持有期混合C | ||||
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国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-01 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-21 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-31 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-05-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-05-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-05-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
