国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数64.00 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0683元基金经理王晓宁 、 沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率254.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
| 相关基金: | 主从基金国富安颐稳健6个月持有期混合C | ||||
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国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-25 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-17 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-05 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-27 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-04 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-31 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
