国富安颐稳健6个月持有期混合C (017887.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0247元基金经理王晓宁 、 沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金国富安颐稳健6个月持有期混合A | ||||
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国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 460.78万 | 5.61% |
| (其中) 股票 | 460.78万 | 5.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,534.31万 | 91.74% |
| (其中) 债券 | 7,534.31万 | 91.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 26.80万 | 0.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 161.34万 | 1.96% |
| 5 | 其他资产 | 29.80万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 336.13万 | 4.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.65万 | 1.52% |
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