国富安颐稳健6个月持有期混合C (017887.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数480.00 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0636元基金经理王晓宁 、 沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金国富安颐稳健6个月持有期混合A | ||||
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国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 34.52万元 | 0.60% | 8.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 38.13万元 | 0.60% | 9.53万元 | 0.15% |
