国富安颐稳健6个月持有期混合C
(017887.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数480.00		成立日期2023-09-11
总资产规模
2,371.40万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0636元基金经理王晓宁 、 沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.88%
相关基金: 主从基金国富安颐稳健6个月持有期混合A
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国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国富安颐稳健6个月持有期混合C.(017887) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国富安颐稳健6个月持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元2,371.40万2,290.32万元--
2024-06-301.03元3,026.22万2,950.68万元--
2024-03-31--5,332.60万5,312.94万元--
2023-12-311.00元1.36亿1.36亿元--
2023-09-111.00元1.36亿1.36亿元--

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