国富安颐稳健6个月持有期混合C (017887.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数480.00 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0636元基金经理王晓宁 、 沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金国富安颐稳健6个月持有期混合A | ||||
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国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-19 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-02 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-07 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-04 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-01 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
