汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.22万 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0796元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金汇添富纳斯达克生物科技ETF | ||||
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.37亿 | 90.26% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,771.31万 | 6.75% |
| 3 | 其他资产 | 786.00万 | 3.00% |
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