汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.22万 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0796元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金汇添富纳斯达克生物科技ETF | ||||
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.83万元 | 0.50% | 8,491.00元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-03-22 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2.08万元 | 0.50% | 6,227.00元 | 0.15% |
| 2023-08-17 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 5,430.00元 | 0.50% | 1,629.00元 | 0.15% |
