汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.22万 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0796元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金汇添富纳斯达克生物科技ETF | ||||
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.20亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 9,783.12万 | 8,572.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.57亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.25亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,488.74万 | 4,371.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,674.26万 | 1,573.40万元 | -- |
| 2023-03-14 | 1.00元 | 149.72万 | 149.72万元 | -- |
