华泰柏瑞新经济沪港深混合C (017911.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数744.00 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1026元基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.34% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新经济沪港深混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,380.07万 | 67.70% |
| (其中) 股票 | 8,380.07万 | 67.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.15万 | 0.49% |
| (其中) 债券 | 60.15万 | 0.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 825.60万 | 6.67% |
| 4 | 其他资产 | 3,112.70万 | 25.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.49%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 184.80万 | 1.49% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.21%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 3,294.85万 | 26.62% |
| 60 房地产 | 1,805.02万 | 14.58% |
| 45 信息技术 | 1,310.30万 | 10.59% |
| 35 医药卫生 | 990.62万 | 8.00% |
| 25 可选消费 | 794.48万 | 6.42% |
加载中......
