华泰柏瑞新经济沪港深混合C (017911.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数744.00 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1026元基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.34% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新经济沪港深混合A | ||||
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华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-12-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-12-13 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-12-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-12-11 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-12-10 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-12-09 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-12-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-12-05 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-04 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-12-03 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-12-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-27 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-18 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-14 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-13 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-12 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-11-11 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-11-08 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-11-07 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-11-06 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-11-05 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-11-04 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-11-01 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-10-31 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-10-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-10-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-10-28 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-10-25 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-10-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-10-23 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-10-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-10-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-10-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-10-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-10-15 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-14 | 1.1493元 | 1.1493元 |
