华泰柏瑞新经济沪港深混合C (017911.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数744.00 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1026元基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.34% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新经济沪港深混合A | ||||
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华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 48.98万元 | 1.50% | 8.16万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 215.87万元 | 1.50% | 35.98万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 131.36万元 | 1.50% | 21.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 96.61万元 | 1.50% | 16.10万元 | 0.25% |
