华泰柏瑞新经济沪港深混合C (017911.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数744.00 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1026元基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.34% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新经济沪港深混合A | ||||
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华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,816.49万 | 1,515.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 460.81万 | 509.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 285.46万 | 300.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 353.49万 | 315.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 334.18万 | 267.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 1,375.98万 | 995.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 193.97万 | 127.91万元 | -- |
